Unternehmensanalyse Shimano Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.76 $) liegt unter dem fairen Preis (37.17 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.3891 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.6576 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.6%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shimano Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | -2.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -21.7% | -33.7% | 1.7% |
| 1 Jahr | -18.5% | -31.3% | 24.3% |
SMNNY vs Sektor: Shimano Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 12.77 % übertroffen.
SMNNY vs Markt: Shimano Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMNNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMNNY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3566 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.76 $) ist niedriger als der faire Preis (37.17 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.76 $) ist 191.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.248) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.248) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4194) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4194) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.7342 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.7342 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3891%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.6576 % auf 0.3891 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.55 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '12.6 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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