Ramelius Resources Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.57 | 89.37 | -92.65% | 15.77 | -58.34% |
| P/S |
|
1.61 | 6.88 | -76.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 2.1 | -49.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -198.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.19 | 55.07 | -96.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.14 | 8.19 | -86.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.06 | -188.82 | -101.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.14 | 23.92 | 118.02% | 48.39 | +7.75% |
| ROE |
|
16.3 | 15.11 | 7.86% |
|
|
| ROA |
|
13.27 | 5.68 | 133.87% |
|
|
| ROIC |
|
8.14 | 15.26 | -46.63% |
|
|
| ROS |
|
24.54 | 9.99 | 145.64% |
|
|
| ROCE |
|
20.76 | 17.76 | 16.91% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0227 | 199.6 | -99.99% | 0.1344 | -83.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8993 | 11.16 | -108.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0064 | 0.9333 | -99.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0153 | 4.18 | -99.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0483 | 205.02 | -99.98% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
8.08/10
|
3.23 | 11.05 | -70.76% | 2.17 | +48.57% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.52 | 31.65% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8375 | 10.88% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-50.54 | -96.33 | -47.53% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.17 | 10.61 | -79.52% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
35.85 | 277.59 | -87.09% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-7.82 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
91.68 | 559.85 | -83.62% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
157.78 | 938.5 | -83.19% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
90.99 | 1966.76 | -95.37% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-335.97 | 1159.82 | -128.97% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
18.85 | 1011.02 | -98.14% |
IP Score
7.26/10
