Unternehmensanalyse Ramelius Resources Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.05 $) liegt unter dem fairen Preis (1.32 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.05%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6415 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ramelius Resources Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 90 Tage | 9.7% | -13.4% | 7.7% |
| 1 Jahr | 34.9% | 2.1% | 30.6% |
RMLRF vs Sektor: Ramelius Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 32.73 % übertroffen.
RMLRF vs Markt: Ramelius Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.27 % übertroffen.
Stabiler Preis: RMLRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RMLRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6704 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.05 $) ist niedriger als der faire Preis (1.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.05 $) ist 25.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 178.7 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (251.82 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (178.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (251.82 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.14%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6415%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6415 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.23 % unter dem Branchendurchschnitt '11.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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