Novartis AG
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.92 | 117.69 | -88.17% | 22.76 | -38.84% |
| P/S |
|
4.43 | 8.16 | -45.73% |
|
|
| P/BV |
|
4.42 | 3.37 | 31.18% |
|
|
| P/FCF |
|
17.98 | 160.84 | -88.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.89 | 52.39 | -77.3% |
|
|
| Ev/S |
|
4.71 | 6.96 | -32.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.77 | 142.77 | -86.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0706 | 1.47 | -95.19% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.58 | 24.93 | 58.75% | 31.34 | +26.3% |
| ROE |
|
31.82 | 12.96 | 145.51% |
|
|
| ROA |
|
14.86 | 6.09 | 143.88% |
|
|
| ROIC |
|
27.51 | 15.56 | 76.81% |
|
|
| ROS |
|
31.83 | 12.55 | 153.6% |
|
|
| ROCE |
|
20.61 | 16.88 | 22.07% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.34 | 143.57 | -99.07% | 1.46 | -8.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7014 | -5.05 | -113.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2476 | 0.4053 | -38.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6705 | 11.8 | -94.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 147.58 | -98.87% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.9/10
|
3.16 | 1.73 | 82.21% | 3.41 | -7.36% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.07 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7807 | 0.6379% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
3.88 | -79.6 | -104.88% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.41 | 2.81 | 21.28% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
55.26 | 247.07 | -77.63% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.43 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-4.14 | 180.62 | -102.29% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
18.27 | 201.95 | -90.95% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
26.58 | 160.03 | -83.39% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
2.96 | 118.65 | -97.51% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
40.29 | 280.49 | -85.64% |
IP Score
6.57/10
