Geo Energy Resources Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.51 | 13.45 | -59.04% | 3.84 | +43.27% |
| P/S |
|
0.6863 | 1.9 | -63.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.684 | 1.24 | -44.98% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.49 | 20.54 | -73.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9157 | 5.45 | -83.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.31 | -6.34 | 30.98% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.67 | 34.33 | -51.43% | 32.21 | -48.23% |
| ROE |
|
14.8 | 12.17 | 21.61% |
|
|
| ROA |
|
6.62 | 5.22 | 26.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.46 | 12.99 | -4.06% |
|
|
| ROCE |
|
11.66 | 13.99 | -16.68% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 21.46 | -86.42% | 1.6 | +82.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 11.25 | -87.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2581 | 1.16 | -77.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 39.14 | -90.04% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
8.18 | 6.17 | 32.67% | 24.77 | -66.97% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.39 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.829 | -9.53% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-96.3 | -315.11 | -69.44% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
24.77 | 10.55 | 134.86% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
56.48 | 309.38 | -81.75% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.01 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
96.3 | 82.1 | 17.3% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
881.88 | 95.73 | 821.22% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-230.48 | -1973.38 | -88.32% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
104.89 | 11.53 | 809.71% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-231.21 | -163.56 | 41.36% |
IP Score
6.5/10
