Galp Energia, SGPS, S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.54 | 14.09 | -39.39% | 16.59 | -48.52% |
| P/S |
|
0.513 | 1.98 | -74.08% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 1.38 | 59.43% |
|
|
| P/FCF |
|
6.9 | 9.83 | -29.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.97 | 5.66 | -29.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6533 | 5.5 | -88.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.5 | -5.64 | -268.34% |
|
|
| E/P |
|
0.1266 | 2.87 | -95.58% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.46 | 34.48 | -52.25% | 11.31 | +45.53% |
| ROE |
|
31.15 | 13.36 | 133.12% |
|
|
| ROA |
|
8.3 | 5.84 | 42.22% |
|
|
| ROIC |
|
-1.32 | 8.81 | -114.99% |
|
|
| ROS |
|
6.01 | 12.93 | -53.53% |
|
|
| ROCE |
|
50.28 | 18.27 | 175.27% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | 14.22 | -92.87% | 1.29 | -21.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8522 | 5.36 | -84.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2308 | 1.15 | -79.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4955 | 18.15 | -97.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.78 | 42.37 | -93.44% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.03/10
|
2.81 | 6.53 | -56.98% | 5.56 | -49.45% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 1.42 | -29.79% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8333 | 2.86% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-321.24 | -315.39 | 1.86% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.56 | 10.68 | -47.96% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
106 | 312.97 | -66.13% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-3.72 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
30.68 | 713.84 | -95.7% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
176.13 | 578.15 | -69.54% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
231.62 | -8394.91 | -102.76% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
89.99 | 400.95 | -77.56% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
608.7 | -376.21 | -261.8% |
IP Score
7.3/10
