ESR Group Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.76 | 25.76 | 0.0149% | 24.7 | 4.31% |
| P/S |
|
5.88 | 4.04 | 45.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.7449 | 0.6983 | 6.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.23 | -107.78 | -70.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.83 | 110.88 | -81.21% |
|
|
| Ev/S |
|
11.57 | 7.37 | 57.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-59.04 | -136.9 | -56.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 3.81 | -99.05% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.55 | 26.92 | 106.33% | 104.92 | -47.05% |
| ROE |
|
3.01 | 1.17 | 158.26% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 9.64 | -85.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.83 | 8.2 | 178.54% |
|
|
| ROCE |
|
6.4 | -67.41 | -109.5% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.66 | 669.69 | -98.41% | 13.42 | -20.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.25 | 41.27 | -75.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3701 | 2.19 | -83.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.99 | 19.26 | -89.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.95 | 16.74 | 55.01% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
30.83 | 9.49 | 225.02% | 18.71 | 64.78% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5161 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.7923 | 10.44% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
1.35 | -138.46 | -100.98% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
18.71 | 9.94 | 88.27% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
18.19 | 78.69 | -76.89% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
21.34 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
10/10
|
182.98 | 164.32 | 11.36% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
49.31 | -44.13 | -211.74% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
-5.84 | 238.65 | -102.45% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-660.1 | -160.02 | 312.51% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
-35.07 | 19882.48 | -100.18% |
IP Score
4.48/10
