Unternehmensanalyse ESR Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (30.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (10.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.47 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Nachteile
- Der Preis (1.51 $) ist höher als die faire Bewertung (0.555 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ESR Group Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | 1% |
| 90 Tage | 20.8% | -0.9% | 3.5% |
| 1 Jahr | 11.9% | -16.2% | 22% |
ESRCF vs Sektor: ESR Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 28.03 % übertroffen.
ESRCF vs Markt: ESR Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ESRCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ESRCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2279 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.51 $) ist höher als der faire Preis (0.555 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.51 $) ist 63.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7449) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7449) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist höher als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.47 % auf 37.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2595.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 30.83 % höher als der Branchendurchschnitt '10.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 30.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 30.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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