Equatorial Energia S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.36 | 19.48 | -0.6454% | 13.77 | +40.59% |
| P/S |
|
0.9803 | 4.95 | -80.18% |
|
|
| P/BV |
|
0.3275 | 1.68 | -80.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.53 | 7.25 | -190.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.78 | 13.41 | 84.83% |
|
|
| Ev/S |
|
6.38 | 6.63 | -3.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-43.51 | -3.36 | 1193.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0529 | 1.76 | -96.99% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.74 | 31.45 | -18.17% | 28.16 | -8.59% |
| ROE |
|
2.03 | 10.49 | -80.67% |
|
|
| ROA |
|
0.4127 | 3.08 | -86.59% |
|
|
| ROIC |
|
11.79 | 7.86 | 50.02% |
|
|
| ROS |
|
5.06 | 28.62 | -82.32% |
|
|
| ROCE |
|
6.6 | 33.65 | -80.37% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.37 | 4.23 | 405.7% | 15.21 | +40.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
20.98 | 3.54 | 491.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4483 | 0.3352 | 33.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.97 | 3.96 | 126.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.63 | 16.57 | 555.62% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7/10
|
2.8 | 5.78 | -51.6% | 2.66 | +5.19% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8356 | 2.58% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-21.54 | -380.69 | -94.34% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.66 | 10.11 | -73.67% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
48.5 | 81.61 | -40.57% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.98 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-88.9 | 520.84 | -117.07% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-91.89 | 798.25 | -111.51% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-95.79 | 1241.65 | -107.71% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-72.88 | -7937.3 | -99.08% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-96.32 | 3198.21 | -103.01% |
IP Score
3.43/10
