Unternehmensanalyse Equatorial Energia S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.99 %).
Nachteile
- Der Preis (6.15 $) ist höher als die faire Bewertung (2.4 $)
- Die Dividenden (2.76%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.93%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.99 % auf 44.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.04%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Equatorial Energia S.A. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -3% | -0.7% |
| 90 Tage | -8.4% | -27% | 7.7% |
| 1 Jahr | -7.8% | -20% | 30.6% |
EQUEY vs Sektor: Equatorial Energia S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 12.15 % übertroffen.
EQUEY vs Markt: Equatorial Energia S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -38.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EQUEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EQUEY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1508 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.15 $) ist höher als der faire Preis (2.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.15 $) ist 61 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3275) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3275) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9803) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9803) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.78) ist höher als das der gesamten Branche (13.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.86 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.86 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (772.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4127 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4127 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.86%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.99 % auf 44.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 10863.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.76 % unter dem Branchendurchschnitt '7.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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