A&W Revenue Royalties Income Fund
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.25 | 45.85 | -71.11% | 20.98 | -36.85% |
| P/S |
|
7.78 | 5.79 | 34.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | -86.68 | -101.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.06 | 28.46 | -64.64% |
|
|
| Ev/S |
|
8.65 | 6.28 | 37.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.91 | 16.59 | -16.15% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.95 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.32 | 22.21 | 239.12% | 95.6 | -21.21% |
| ROE |
|
14.52 | -142.44 | -110.19% |
|
|
| ROA |
|
7.62 | 6.33 | 20.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
58.74 | 10.37 | 466.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -131.25 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 10.69 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | 4.62 | -75.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4379 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 24.4 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 18.71 | -100% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.54 | 3.13 | 205.11% | 7.13 | +33.74% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 1.05 | 186.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7911 | 8.34% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
4.68 | -389.23 | -101.2% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
7.13 | 5.63 | 26.68% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
96.15 | 52.3 | 83.84% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
6.41 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
23.59 | 111.63 | -78.87% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
39.07 | 310.98 | -87.44% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
29.61 | 316.14 | -90.63% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-2.64 | 23.61 | -111.18% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
62.24 | 64.98 | -4.22% |
IP Score
6.81/10
