Unternehmensanalyse A&W Revenue Royalties Income Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.76 $) liegt unter dem fairen Preis (27.24 $)
- Die Dividenden (9.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.12 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| A&W Revenue Royalties Income Fund | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -23.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | 1.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | 20.9% | 14% | 6.9% |
AWRRF vs Sektor: A&W Revenue Royalties Income Fund hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 6.83 % übertroffen.
AWRRF vs Markt: A&W Revenue Royalties Income Fund hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.95 % übertroffen.
Stabiler Preis: AWRRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AWRRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4011 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.76 $) ist niedriger als der faire Preis (27.24 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.76 $) liegt geringfügig um 1.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.78) ist höher als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.45).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.54 % höher als der Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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