Atlas Copco AB
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.64 | 48.55 | -43.07% | 17.28 | +59.99% |
| P/S |
|
4.66 | 2.92 | 59.45% |
|
|
| P/BV |
|
7.24 | 4.33 | 67.03% |
|
|
| P/FCF |
|
1.94 | 4.76 | -59.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.13 | 121.49 | -85.9% |
|
|
| Ev/S |
|
4.55 | 3.91 | 16.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.06 | 8.12 | 220.94% |
|
|
| E/P |
|
0.497 | 5.01 | -90.08% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.56 | 19.75 | 34.5% | 26.27 | +1.11% |
| ROE |
|
29.03 | 13.15 | 120.75% |
|
|
| ROA |
|
15.23 | 5.06 | 200.6% |
|
|
| ROIC |
|
20.48 | 10.31 | 98.59% |
|
|
| ROS |
|
16.85 | 9.47 | 78.01% |
|
|
| ROCE |
|
33.55 | 18.08 | 85.56% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6036 | 10.71 | -94.36% | 0.7438 | -18.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.404 | 6.55 | -106.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1359 | 0.3597 | -62.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.73 | 22.33 | -83.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9516 | 13.37 | -92.88% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.93/10
|
1.57 | 10.24 | -84.67% | 1.36 | +15.02% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8265 | 3.71% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-132.16 | -501.52 | -73.65% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.36 | 98.32 | -98.61% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
43.48 | 160.39 | -72.89% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-8.67 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
77.15 | 68.75 | 12.22% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
93.13 | 42.37 | 119.8% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
101.52 | 9.96 | 919.28% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
59.02 | -8.37 | -805.14% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
353.72 | 286.23 | 23.58% |
IP Score
6.73/10
