Unternehmensanalyse Atlas Copco AB
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.58 $) liegt unter dem fairen Preis (23.32 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.76 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.57%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atlas Copco AB | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -9.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 8% | -10.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -3.4% | -13.8% | 6.9% |
ATLKY vs Sektor: Atlas Copco AB hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 10.45 % übertroffen.
ATLKY vs Markt: Atlas Copco AB hat sich im vergangenen Jahr um -10.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATLKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATLKY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.065 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.58 $) ist niedriger als der faire Preis (23.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.58 $) ist 40.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.24) ist höher als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.66) ist höher als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.76 % auf 13.59 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 95.16 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.57 % unter dem Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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