ZTO Express (Cayman) Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.58 | 143.35 | -90.53% | 9.88 | +37.39% |
| P/S |
|
3.09 | 3.33 | -7.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 5.55 | -64.5% |
|
|
| P/FCF |
|
3.01 | 22.83 | -86.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.97 | 14.73 | -39.1% |
|
|
| Ev/S |
|
3.17 | 3.87 | -17.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.22 | 22.01 | -17.25% |
|
|
| E/P |
|
0.434 | 0.9223 | -52.94% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.37 | 20.62 | 71.57% | 28.57 | +23.81% |
| ROE |
|
14.63 | 21.12 | -30.72% |
|
|
| ROA |
|
9.89 | 7.1 | 39.35% |
|
|
| ROIC |
|
9.24 | 12.43 | -25.66% |
|
|
| ROS |
|
22.77 | 11.74 | 93.9% |
|
|
| ROCE |
|
17.77 | 22.12 | -19.67% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | -1.6 | -168.8% | 1.05 | +4.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2284 | -1.18 | -119.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1694 | 0.3121 | -45.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.7 | 22.66 | -83.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 22.06 | -92.24% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
8.88/10
|
3.55 | 1.52 | 133.34% | 1.65 | +115.09% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 7.91 | -74.73% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9108 | 1.95% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
20.17 | 2 | 908.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.65 | 1.84 | -10.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
29.32 | 41.1 | -28.65% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.03 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
73.76 | 71.34 | 3.39% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
129.05 | 3.24 | 3883.02% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
54.19 | 81.73 | -33.7% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
520.84 | -87.97 | -692.07% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
63.71 | 803.73 | -92.07% |
IP Score
7.32/10
