Pentair
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.19 | 143.35 | -86.61% | 20.55 | -6.6% |
| P/S |
|
2.91 | 3.33 | -12.63% |
|
|
| P/BV |
|
3.72 | 5.55 | -33.05% |
|
|
| P/FCF |
|
20.25 | 22.83 | -11.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.63 | 14.73 | 26.51% |
|
|
| Ev/S |
|
3.36 | 3.87 | -13.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.36 | 22.01 | 15.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0566 | 0.9223 | -93.86% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.01 | 20.62 | -12.65% | 18.55 | -2.93% |
| ROE |
|
19.36 | 21.12 | -8.32% |
|
|
| ROA |
|
9.49 | 7.1 | 33.72% |
|
|
| ROIC |
|
16.07 | 12.43 | 29.29% |
|
|
| ROS |
|
15.18 | 11.74 | 29.27% |
|
|
| ROCE |
|
22.98 | 22.12 | 3.89% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.73 | -1.6 | -270.07% | 2.47 | +10.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.46 | -1.18 | -307.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3069 | 0.3121 | -1.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.85 | 22.66 | -74.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 22.06 | -85.34% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.53/10
|
1.01 | 1.52 | -33.61% | 1.23 | -17.93% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 7.91 | -74.73% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9108 | 1.95% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.36 | 2 | 167.91% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.23 | 1.84 | -33.11% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
87.41 | 41.1 | 112.68% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.5114 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
38.67 | 71.34 | -45.79% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
43.42 | 3.24 | 1240.12% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
75.12 | 81.73 | -8.09% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
84.45 | -87.97 | -196% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
79.22 | 803.73 | -90.14% |
IP Score
5.93/10
