Unternehmensanalyse Pentair
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.5013 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.15 %).
Nachteile
- Der Preis (91.2 $) ist höher als die faire Bewertung (48.33 $)
- Die Dividenden (1.04%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.88 % auf 25.56 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pentair | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | -7.4% | 4.5% |
| 90 Tage | -15.2% | -46.8% | -8.7% |
| 1 Jahr | 0.5% | -45.1% | 3.6% |
PNR vs Sektor: Pentair hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 45.65 % übertroffen.
PNR vs Markt: Pentair hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.08 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PNR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PNR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0096 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.2 $) ist höher als der faire Preis (48.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (91.2 $) ist 47 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.11) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.77) ist höher als das der gesamten Branche (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.07%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.88 % auf 25.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 263.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.04 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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