Cactus, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.45 | 14.57 | 47.2% | 31.45 | -31.8% |
| P/S |
|
3.31 | 2.83 | 17.08% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 1.92 | 77.48% |
|
|
| P/FCF |
|
11.1 | 207.34 | -94.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.27 | 8.03 | 27.89% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 3.38 | -4.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.93 | 207.73 | -94.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 18.41 | -99.72% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.38 | 31.46 | -0.2498% | 28.25 | +11.1% |
| ROE |
|
19.55 | 15.61 | 25.22% |
|
|
| ROA |
|
11.11 | 8.87 | 25.31% |
|
|
| ROIC |
|
12.34 | 10.18 | 21.2% |
|
|
| ROS |
|
15.42 | 12.35 | 24.83% |
|
|
| ROCE |
|
26.22 | 18.79 | 39.52% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1161 | 1.92 | -93.96% | 0.1738 | -33.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2725 | 1.55 | -117.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0263 | 0.2834 | -90.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2609 | 6.01 | -95.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2363 | 4.12 | -94.26% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.98/10
|
1.19 | 4.11 | -71.07% | 1.1 | +8.64% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 3.29 | 21.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
19.09 | -2.32 | -921.37% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.1 | 4.65 | -76.42% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
36.57 | 57.46 | -36.35% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.92 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
74.68 | -82.97 | -190.01% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
47.45 | -92.82 | -151.12% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
96.71 | -92.44 | -204.62% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
97.54 | -107.99 | -190.32% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
13.25 | -314.87 | -104.21% |
IP Score
7.13/10
