Unternehmensanalyse Cactus, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Der Preis (59.29 $) ist höher als die faire Bewertung (25.2 $)
- Die Dividenden (0.881%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cactus, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -17.2% | 1.6% |
| 90 Tage | 1.2% | -18.7% | 4.3% |
| 1 Jahr | 23.6% | -16.3% | 27% |
WHD vs Sektor: Cactus, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 39.83 % übertroffen.
WHD vs Markt: Cactus, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.44 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: WHD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WHD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4533 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.29 $) ist höher als der faire Preis (25.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.29 $) ist 57.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.45) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.31) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.27) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.51 % auf 2.63 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 23.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.881 % unter dem Branchendurchschnitt '3.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.881 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.881 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | MARSH WILLIAM D Officer |
Kaufen | 60 | 198 960 | 3 316 |
| 04.11.2024 | Tadlock Stephen Officer |
Kaufen | 61.25 | 2 051 880 | 33 500 |
| 21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
Verkauf | 50.95 | 1 401 530 | 27 508 |
| 10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
Verkauf | 52.01 | 99 911 | 1 921 |
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