NYSE: SRE - Sempra Energy

Rentabilität für sechs Monate: +3.68%
Dividendenrendite: +3.09%
Sektor: Utilities

Sempra Energy

104.00104.0096.0096.0088.0088.0080.0080.0072.0072.0064.0064.00Mär '24Mär '24Apr '24Apr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Okt '24Okt '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Feb '25Feb '25

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
7/10
15.17 25.2 -39.82% 95.78 -84.17%
P/S 2.95 2.63 12.2%
P/BV 1.39 2.28 -39.22%
P/FCF -20.42 -13.83 47.7%
Ev/Ebitda 14.74 6.52 126.07%
Ev/S 4.94 4.56 8.48%
Ev/FCF -35.84 -37.54 -4.54%
E/P 0.0691 0.0625 10.49%

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
9/10
33.52 34.69 -3.37% 35.79 -6.34%
ROE 10.72 11.7 -8.44%
ROA 3.53 3.22 9.38%
ROIC 3.34 6.26 -46.61%
ROS 19.46 12.69 53.33%
ROCE 9.12 17.19 -46.94%

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
5.88 1.09 439.64% 5.69 +3.33%
Nеt Debt/Ebitda 5.94 1.24 378.57%
Debt/Ratio 0.3573 0.4097 -12.79%
Debt/Equity 0.643 15.63 -95.89%
Debt/Net Income 10.13 28.8 -64.83%

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
7.73/10
3.09 3.31 -6.76% 3.16 -2.33%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 1 10.52 -90.49%
DSI 0.9286 0.9437 -1.61%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -3.06 3.04 -200.47%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 3.16 3.28 -3.62%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 101.59 97.11 4.61%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor -0.224

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
7/10
54.39 81.59 -33.34%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre 40.28 11.98 236.23%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre 116.55 110.41 5.56%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre 251.45 -197.74 -227.16%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -3.38 14.36 -123.54%
IP Score
5.38/10

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