SJW Group
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 26.11 | -5.1% | 42.4 | -41.56% |
| P/S |
|
3.14 | 2.72 | 15.36% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 2.32 | -26.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.02 | -8.25 | 167.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.87 | 5.35 | 177.88% |
|
|
| Ev/S |
|
5.73 | 4.29 | 33.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-38.47 | -26.95 | 42.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0386 | 0.0615 | -37.28% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.57 | 35.8 | 7.72% | 38.54 | +0.0705% |
| ROE |
|
6.89 | 12.07 | -42.94% |
|
|
| ROA |
|
1.92 | 3.22 | -40.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.68 | 12.53 | 1.23% |
|
|
| ROCE |
|
12.19 | 17.7 | -31.13% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.76 | -0.0776 | -8807.26% | 6.87 | -1.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.72 | 0.1033 | 6403.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3947 | 0.3372 | 17.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6643 | 2.17 | -69.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.56 | 25.85 | -20.46% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.7/10
|
3.08 | 3.22 | -4.35% | 2.49 | +23.59% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
30 | 10.52 | 185.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
9.23 | 3.89 | 136.99% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.49 | 3.25 | -23.2% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
55.57 | 97.66 | -43.1% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.1402 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
59.43 | 46.77 | 27.07% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
100.71 | 35.82 | 181.16% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
263.15 | 74.29 | 254.22% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
88.8 | -162.08 | -154.79% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
227.59 | 6.6 | 3348.33% |
IP Score
6.18/10
