Shell plc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 14.25 | -18.9% | 9.12 | +26.74% |
| P/S |
|
0.7414 | 2.81 | -73.62% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.91 | -37.69% |
|
|
| P/FCF |
|
6.96 | 207.29 | -96.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.64 | 8 | -29.47% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8831 | 3.38 | -73.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.23 | 207.48 | -95.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0964 | 18.41 | -99.48% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.64 | 31.54 | -50.39% | 19.74 | -20.75% |
| ROE |
|
10.37 | 15.62 | -33.58% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 8.89 | -46.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.41 | 12.62 | -49.2% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | 18.71 | -33.44% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.94 | -36.13% | 1.23 | +0.7988% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9058 | 1.56 | -42.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1439 | 0.2857 | -49.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 6.01 | -94.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 4.14 | -27.1% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
9.9/10
|
3.96 | 4.24 | -6.5% | 4.05 | -2.3% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
16.51 | -1.8 | -1017.31% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.05 | 4.7 | -13.72% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
79.11 | 53.91 | 46.76% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.2752 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-8.19 | -79.62 | -89.71% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
17.87 | -91.74 | -119.48% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
22.2 | -90.9 | -124.42% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
62.43 | -111.33 | -156.08% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-27.1 | -300.13 | -90.97% |
IP Score
6.15/10
