Sabine Royalty Trust
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.91 | 14.57 | -25.12% | 11.66 | -6.46% |
| P/S |
|
10.49 | 2.83 | 271.48% |
|
|
| P/BV |
|
115.03 | 1.92 | 5891.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.43 | 207.34 | -105.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-92.59 | 8.03 | -1253.4% |
|
|
| Ev/S |
|
-89.09 | 3.38 | -2731.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
89.86 | 207.73 | -56.74% |
|
|
| E/P |
|
0.093 | 18.41 | -99.49% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
96.22 | 31.46 | 205.83% | 183.35 | -47.52% |
| ROE |
|
1054.47 | 15.61 | 6655.43% |
|
|
| ROA |
|
956.27 | 8.87 | 10685.31% |
|
|
| ROIC |
|
797.67 | 10.18 | 7734.38% |
|
|
| ROS |
|
96.2 | 12.35 | 678.76% |
|
|
| ROCE |
|
1013.03 | 18.79 | 5290.65% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.92 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-103.5 | 1.55 | -6766.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2834 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.12 | -100% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.36 | 4.11 | 127.54% | 9.13 | +2.49% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
7.8 | -2.32 | -435.42% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.13 | 4.65 | 96.61% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
99.69 | 57.46 | 73.51% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
5.25 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
99.61 | -82.97 | -220.06% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
103.29 | -92.82 | -211.28% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
105.12 | -92.44 | -213.72% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-311.35 | -107.99 | 188.31% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
104.98 | -314.87 | -133.34% |
IP Score
7.99/10
