Unternehmensanalyse Sabine Royalty Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (66.53 $) liegt unter dem fairen Preis (74.71 $)
- Die Dividenden (9.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.11 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1054.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sabine Royalty Trust | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -19.1% | -2.8% |
| 90 Tage | 3.5% | -22.4% | -5% |
| 1 Jahr | 11.5% | -6.8% | 13.8% |
SBR vs Sektor: Sabine Royalty Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 18.24 % übertroffen.
SBR vs Markt: Sabine Royalty Trust hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.33 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SBR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2204 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.53 $) ist niedriger als der faire Preis (74.71 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (66.53 $) liegt geringfügig um 12.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (115.03) ist höher als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (115.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.49) ist höher als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-92.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-92.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1054.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1054.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (956.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (956.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (797.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (797.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.36 % höher als der Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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