Radian Group Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.62 | 62.98 | -87.9% | 7.54 | +1.07% |
| P/S |
|
3.7 | 3.6 | 2.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 1.47 | -28.92% |
|
|
| P/FCF |
|
8.15 | -0.2738 | -3075.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.02 | -77.97 | -110.29% |
|
|
| Ev/S |
|
4.96 | 3.72 | 33.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12 | -5.17 | -332.22% |
|
|
| E/P |
|
0.1443 | -83.79 | -100.17% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.86 | 24.03 | 157.48% | 62.82 | -1.52% |
| ROE |
|
13.71 | 10.99 | 24.73% |
|
|
| ROA |
|
7.97 | 3.23 | 146.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.62 | 19.22 | 152.95% |
|
|
| ROCE |
|
17.45 | -0.172 | -10247.04% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.03 | -105.98 | -101.92% | 1.87 | +8.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.04 | -48 | -104.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2063 | 0.1727 | 19.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.99 | 113.22 | -80.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.59 | 19.96 | -87.03% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.13/10
|
2.85 | 2.69 | 6.08% | 3.02 | -5.73% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 5.09 | -21.44% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8848 | 13.02% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
26.3 | -2.98 | -981.21% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.02 | 3.51 | -13.83% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
7.08 | 72.06 | -90.18% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.1633 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-18.76 | 113.14 | -116.58% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-21.53 | 73.07 | -129.46% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-10.25 | 99.83 | -110.27% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-23.07 | -357.28 | -93.54% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
17.7 | 965.84 | -98.17% |
IP Score
5.14/10
