Pinnacle West Capital
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.14 | 25.01 | -35.46% | 16.42 | -1.69% |
| P/S |
|
1.72 | 2.61 | -34.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 2.28 | -43.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.89 | -13.72 | 1.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.66 | 6.5 | 63.91% |
|
|
| Ev/S |
|
3.92 | 4.55 | -13.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.8 | -37.22 | -22.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0565 | 0.0625 | -9.67% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.74 | 34.69 | 5.9% | 39.02 | -5.85% |
| ROE |
|
8.12 | 11.7 | -30.63% |
|
|
| ROA |
|
2.03 | 3.22 | -36.93% |
|
|
| ROIC |
|
5.87 | 6.26 | -6.17% |
|
|
| ROS |
|
10.68 | 12.7 | -15.89% |
|
|
| ROCE |
|
13.86 | 15.88 | -12.72% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.27 | 1.09 | 383.38% | 5.41 | -2.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.97 | 1.24 | 380.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3687 | 0.4097 | -9.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 15.63 | -78.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.13 | 28.8 | -37.06% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.34 | 3.33 | 30.46% | 4.53 | -4.21% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
10 | 10.52 | -4.9% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9286 | 1.7E-5% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0.5631 | 2.6 | -78.36% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.53 | 3.31 | 36.85% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
70.48 | 97.04 | -27.37% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.01 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
35.33 | 102.19 | -65.43% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
30.26 | 33.42 | -9.46% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-6.83 | 150.06 | -104.55% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
172.12 | -215.33 | -179.93% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-7.61 | 28.94 | -126.3% |
IP Score
5.31/10
