Insperity, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.2 | 36.53 | -28.27% | 26.55 | -1.29% |
| P/S |
|
0.6924 | 3.27 | -78.81% |
|
|
| P/BV |
|
47.97 | 5.68 | 744.92% |
|
|
| P/FCF |
|
24.12 | 23.14 | 4.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.03 | 14.42 | 11.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6456 | 3.82 | -83.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.44 | 23.49 | 12.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0449 | 0.9198 | -95.12% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.03 | 21.42 | -81.2% | 4.79 | -15.96% |
| ROE |
|
183.05 | 20.08 | 811.7% |
|
|
| ROA |
|
7.96 | 6.85 | 16.2% |
|
|
| ROIC |
|
27.78 | 12.43 | 123.5% |
|
|
| ROS |
|
2.64 | 10.72 | -75.37% |
|
|
| ROCE |
|
233.43 | 22.86 | 921.24% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.49 | 2.21 | -32.52% | 1.64 | -9.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 1.7 | -168.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1808 | 0.3081 | -41.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 22.86 | -91.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 7.33 | -69.04% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
5.83/10
|
2.33 | 1.56 | 49.12% | 1.92 | 21.57% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8769 | -2.25% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
11.7 | -0.7102 | -1747.31% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.92 | 1.81 | 6.02% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
44.9 | 43.51 | 3.19% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.7675 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
7/10
|
50.48 | 438.47 | -88.49% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
15.6 | 232.12 | -93.28% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
13.42 | 518.78 | -97.41% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
6.43 | -69.08 | -109.31% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
19.51 | 987.58 | -98.02% |
IP Score
5.85/10
