Unternehmensanalyse Insperity, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.62 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=183.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Nachteile
- Der Preis (85.08 $) ist höher als die faire Bewertung (53.49 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Insperity, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 19.1% | -0.4% | 0.9% |
| 90 Tage | 12.7% | -47.2% | 3.3% |
| 1 Jahr | -8% | -40% | 21.4% |
NSP vs Sektor: Insperity, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 31.99 % übertroffen.
NSP vs Markt: Insperity, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -29.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NSP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1535 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.08 $) ist höher als der faire Preis (53.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (85.08 $) ist 37.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.97) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6924) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6924) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.03) ist höher als das der gesamten Branche (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (183.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (183.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.62 % auf 18.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 427.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.61 % höher als der Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | SARVADI PAUL J Officer |
Kaufen | 84.32 | 2 108 000 | 25 000 |
| 23.08.2024 | SARVADI PAUL J Chairman of the Board & CEO |
Verkauf | 93.6 | 1 455 110 | 15 546 |
| 08.08.2024 | SARVADI PAUL J Officer |
Kaufen | 92.22 | 1 486 860 | 16 123 |
| 24.11.2023 | SARVADI PAUL J Chairman of the Board & CEO |
Verkauf | 113.64 | 1 363 680 | 12 000 |
| 21.04.2023 | RAWSON RICHARD G Director |
Verkauf | 130.15 | 780 900 | 6 000 |
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