Navios Maritime Partners L.P.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.98 | 34.6 | -94.27% | 73.99 | -97.32% |
| P/S |
|
0.6582 | 3.27 | -79.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.3105 | 5.48 | -94.33% |
|
|
| P/FCF |
|
2.47 | 22.7 | -89.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.82 | 14.52 | -73.66% |
|
|
| Ev/S |
|
2.1 | 3.85 | -45.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.86 | 22.01 | -55.2% |
|
|
| E/P |
|
0.6304 | 0.9202 | -31.49% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.88 | 21.44 | 155.92% | 39.36 | +39.43% |
| ROE |
|
15.92 | 20.56 | -22.58% |
|
|
| ROA |
|
8.42 | 6.89 | 22.29% |
|
|
| ROIC |
|
20.73 | 12.43 | 66.78% |
|
|
| ROS |
|
33.18 | 10.75 | 208.6% |
|
|
| ROCE |
|
16.14 | 22.78 | -29.13% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.49 | 2.22 | -33.07% | 1.88 | -20.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 1.77 | 48.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2073 | 0.3136 | -33.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2602 | 22.93 | -98.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.46 | 7 | -64.85% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.25/10
|
0.4965 | 1.55 | -67.91% | 1.77 | -71.97% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8945 | -12.16% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-25.4 | 0.0469 | -54203.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.77 | 1.82 | -2.67% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
125.22 | 42.06 | 197.73% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.05 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
496.75 | 209.73 | 136.85% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
2046.02 | 103.62 | 1874.54% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-799.43 | 255.1 | -413.38% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
102.76 | -81.74 | -225.72% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-355.63 | 1463.01 | -124.31% |
IP Score
6.65/10
