Unternehmensanalyse Navios Maritime Partners L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (45.94 $) liegt unter dem fairen Preis (49.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (58.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5894 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.94 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.4965%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Navios Maritime Partners L.P. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | -7.2% | 2.6% |
| 90 Tage | -22.8% | -13.7% | 4.4% |
| 1 Jahr | 58.4% | -0.6% | 25.6% |
NMM vs Sektor: Navios Maritime Partners L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 58.95 % übertroffen.
NMM vs Markt: Navios Maritime Partners L.P. hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: NMM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NMM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.94 $) ist niedriger als der faire Preis (49.49 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (45.94 $) liegt geringfügig um 7.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3105) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3105) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6582) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6582) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -145.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-145.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.94 % auf 20.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 246.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4965 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4965 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4965 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
