Matador Resources Company
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.17 | 14.25 | -42.66% | 7.48 | +9.22% |
| P/S |
|
2.45 | 2.81 | -12.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 1.91 | -12.17% |
|
|
| P/FCF |
|
22.86 | 207.23 | -88.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 8 | -41.66% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 3.38 | -4.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.49 | 207.48 | -86.27% |
|
|
| E/P |
|
0.1164 | 18.41 | -99.37% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 31.54 | 118.41% | 44.62 | +54.38% |
| ROE |
|
21.63 | 15.62 | 38.5% |
|
|
| ROA |
|
10.9 | 8.89 | 22.59% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 10.18 | 130.51% |
|
|
| ROS |
|
30.03 | 12.62 | 137.99% |
|
|
| ROCE |
|
29.56 | 18.43 | 60.37% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 1.94 | -40.35% | 1.09 | +5.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.56 | -29.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2891 | 0.2857 | 1.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 6.01 | -91.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 4.14 | -35.97% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.63/10
|
1.45 | 4.24 | -65.8% | 0.7919 | +83.1% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
39.84 | -1.82 | -2292.45% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.7919 | 4.7 | -83.16% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
16.63 | 53.91 | -69.16% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.79 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
186.34 | -79.62 | -334.04% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
232.51 | -91.74 | -353.44% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
861.45 | -90.9 | -1047.69% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-185.03 | -111.33 | 66.2% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
840.24 | -300.13 | -379.96% |
IP Score
7.23/10
