Matador Resources Company
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.17 | 14.09 | -42.03% | 7.48 | 9.22% |
| P/S |
|
2.45 | 2.37 | 3.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 1.72 | -2.8% |
|
|
| P/FCF |
|
22.86 | 5.59 | 309.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 7.62 | -38.72% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 2.92 | 10.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.49 | 5.61 | 407.59% |
|
|
| E/P |
|
0.1164 | 18.41 | -99.37% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 30.17 | 128.28% | 42.66 | 61.47% |
| ROE |
|
21.63 | 15.76 | 37.27% |
|
|
| ROA |
|
10.9 | 8.9 | 22.48% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 10.18 | 130.51% |
|
|
| ROS |
|
30.03 | 11.66 | 157.47% |
|
|
| ROCE |
|
29.56 | 19.36 | 52.71% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 1.9 | -39.18% | -0.9763 | -218.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.52 | -27.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2891 | 0.2827 | 2.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 6 | -91.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 4.1 | -35.25% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3/10
|
1.2 | 3.49 | -65.59% | 0.7119 | 68.57% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8487 | 9.41% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
26.88 | -1.76 | -1625.14% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.7119 | 4.36 | -83.67% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
17.12 | 56.96 | -69.94% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.29 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
10/10
|
186.34 | -17.97 | -1136.95% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
232.9 | 11.28 | 1964.72% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
861.45 | 17.72 | 4761.46% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-185.03 | -191.8 | -3.53% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
840.24 | 8501.67 | -90.12% |
IP Score
7.07/10
