Matador Resources Company
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.17 | 14.03 | -41.79% | 7.48 | +9.22% |
| P/S |
|
2.45 | 2.36 | 3.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 1.71 | -2.33% |
|
|
| P/FCF |
|
22.86 | 5.54 | 312.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 7.62 | -38.72% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 2.91 | 10.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.49 | 5.61 | 407.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1164 | 18.41 | -99.37% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 29.87 | 130.62% | 42.69 | +61.34% |
| ROE |
|
21.63 | 15.66 | 38.15% |
|
|
| ROA |
|
10.9 | 8.86 | 22.99% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 10.18 | 130.51% |
|
|
| ROS |
|
30.03 | 11.72 | 156.34% |
|
|
| ROCE |
|
29.56 | 18.45 | 60.19% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 1.91 | -39.34% | 1.09 | +5.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.52 | -27.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2891 | 0.2832 | 2.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 6.01 | -91.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 4.12 | -35.59% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.18/10
|
1.27 | 4.05 | -68.64% | 0.7131 | +78.1% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
33.61 | -36.21 | -192.81% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.7131 | 4.63 | -84.61% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
16.63 | 55.67 | -70.13% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.78 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
186.34 | -76.6 | -343.26% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
232.51 | -90.32 | -357.43% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
861.45 | -88.96 | -1068.36% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-185.03 | -110.96 | 66.75% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
840.24 | -295.75 | -384.1% |
IP Score
7.19/10
