Unternehmensanalyse Matador Resources Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (53.19 $) liegt unter dem fairen Preis (86.92 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.72%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.45%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.37 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Matador Resources Company | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -3.7% | 1.2% |
| 90 Tage | -1.8% | -19.1% | -5.2% |
| 1 Jahr | -18.3% | -17.4% | 9.5% |
MTDR vs Sektor: Matador Resources Company hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -0.9499 %.
MTDR vs Markt: Matador Resources Company hat sich im vergangenen Jahr um -27.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MTDR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MTDR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3522 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.19 $) ist niedriger als der faire Preis (86.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (53.19 $) ist 63.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -48.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-48.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4299.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.88 % auf 28.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 265.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.45 % unter dem Branchendurchschnitt '4.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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