Medifast, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.32 | 35.14 | -79.16% | 14.17 | -48.31% |
| P/S |
|
0.6791 | 3.02 | -77.51% |
|
|
| P/BV |
|
3.61 | 3.93 | -8% |
|
|
| P/FCF |
|
6.5 | -0.1144 | -5778.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.7 | 49.12 | -90.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6115 | 5.44 | -88.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.64 | -83.05 | -105.59% |
|
|
| E/P |
|
0.1084 | 0.6671 | -83.75% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.01 | 14.19 | -8.31% | 13.52 | -3.78% |
| ROE |
|
49.34 | 10.9 | 352.59% |
|
|
| ROA |
|
32.08 | 7.52 | 326.59% |
|
|
| ROIC |
|
76.24 | 8.22 | 827.83% |
|
|
| ROS |
|
9.27 | 7.19 | 28.91% |
|
|
| ROCE |
|
60.45 | 16.96 | 256.52% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1578 | 41.31 | -99.62% | 0.1497 | +5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5192 | 33.56 | -101.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.071 | 0.483 | -85.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3848 | 3.58 | -89.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2214 | -13.13 | -101.69% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 4.72 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7015 | 12.01% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
18.71 | -2.88 | -750.54% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.72 | 1.46 | 223.08% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
146.94 | 33.4 | 339.9% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.36 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
50.21 | 79.12 | -36.54% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
53.31 | 305.05 | -82.52% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
27.62 | 459.51 | -93.99% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
90.26 | -3164.59 | -102.85% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
41.57 | 2204.91 | -98.11% |
IP Score
7.69/10
