Unternehmensanalyse Medifast, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.02 $) liegt unter dem fairen Preis (36.54 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=49.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-71.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.99 % auf 7.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -0.5% | -1.4% |
| 90 Tage | -17.8% | -26.8% | 0.8% |
| 1 Jahr | -71.5% | -23.2% | 21.5% |
MED vs Sektor: Medifast, Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
MED vs Markt: Medifast, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -92.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MED war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MED mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.02 $) ist niedriger als der faire Preis (36.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.02 $) ist 143.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6791) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6791) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6774 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.6774 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-54.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (49.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (49.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (32.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (32.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (76.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (76.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.99 % auf 7.1 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | HALLQUIST CONSTANCE J. Director |
Kaufen | 106.93 | 1 176 | 11 |
| 08.11.2022 | Hoer Michael A. Director |
Kaufen | 106.93 | 1 069 | 10 |
| 08.11.2022 | SCHLACKMAN SCOTT Director |
Kaufen | 106.93 | 1 069 | 10 |
| 08.11.2022 | Thomas Andrea B Director |
Kaufen | 106.93 | 1 069 | 10 |
| 05.05.2022 | Chard Daniel R Chairman & CEO |
Kaufen | 183.25 | 78 981 | 431 |
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