NYSE: MAIN - Main Street Capital Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +9.51%
Sektor: Financials

Main Street Capital Corporation

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
9/10
8.21 62.93 -86.96% 24.42 -66.39%
P/S 8.75 3.5 150.28%
P/BV 1.42 1.43 -1.06%
P/FCF 9.08 -0.2036 -4562.39%
Ev/Ebitda 9.52 -115.29 -108.26%
Ev/S 13.11 3.69 255.07%
Ev/FCF 14.25 -1.64 -969.79%
E/P 0.1275 -83.79 -100.15%

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
10/10
137.75 24.06 472.44% 109.98 +25.25%
ROE 17.29 10.95 57.99%
ROA 9.51 3.21 195.92%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 106.6 18.92 463.55%
ROCE 28.47 -1.07 -2769.44%

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
4/10
3.28 -114.39 -102.86% 7.11 -53.92%
Nеt Debt/Ebitda 3.17 -51.89 -106.11%
Debt/Ratio 0.4026 0.1734 132.21%
Debt/Equity 13.72 117.09 -88.28%
Debt/Net Income 4.23 20.26 -79.1%

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
8.86 2.69 229% 7.96 +11.24%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 2.6 -100%
DSI 0.7857 0.8586 -8.49%
Durchschnittliches Dividendenwachstum 3.82 -5.82 -165.59%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 7.96 3.46 129.86%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 111.12 71.67 55.03%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor 6.17

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
10/10
130.37 431.48 -69.79%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre 205.78 -8.08 -2646.78%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre 230.67 361.99 -36.28%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -1193.24 -692.34 72.35%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre 154.15 3262.54 -95.28%
IP Score
6.67/10

Ähnliche Unternehmen

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar