Main Street Capital Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.21 | 62.98 | -86.97% | 24.42 | -66.39% |
| P/S |
|
8.75 | 3.6 | 143.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 1.47 | -3.45% |
|
|
| P/FCF |
|
9.08 | -0.2746 | -3408.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.52 | -77.97 | -112.21% |
|
|
| Ev/S |
|
13.11 | 3.72 | 252.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.25 | -5.17 | -375.64% |
|
|
| E/P |
|
0.1275 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
137.75 | 24.03 | 473.32% | 102.12 | +34.9% |
| ROE |
|
17.29 | 10.99 | 57.29% |
|
|
| ROA |
|
9.51 | 3.23 | 194.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
106.6 | 19.22 | 454.6% |
|
|
| ROCE |
|
28.47 | 0.1525 | 18564.01% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.28 | -105.98 | -103.09% | 4.54 | -27.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.17 | -48 | -106.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4026 | 0.1727 | 133.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.72 | 115.93 | -88.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.23 | 19.96 | -78.78% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
8.21 | 2.69 | 205.58% | 7.69 | +6.76% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 5.09 | -41.08% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8868 | -3.34% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
10.23 | -2.63 | -488.44% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
7.69 | 3.49 | 120.2% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
109.43 | 72.06 | 51.86% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
5.52 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
186.8 | 113.14 | 65.11% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
78.16 | 73.07 | 6.97% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
230.67 | 99.83 | 131.06% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-943.3 | -357.28 | 164.02% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
154.15 | 965.84 | -84.04% |
IP Score
6.84/10
