GeoPark Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.5 | 13.92 | -67.66% | 7.7 | -41.57% |
| P/S |
|
0.6607 | 2.36 | -72.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.84 | 1.71 | 65.64% |
|
|
| P/FCF |
|
7.31 | 202.43 | -96.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.97 | 7.61 | -74.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 2.89 | -58.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.1 | 199.7 | -93.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2041 | 18.41 | -98.89% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.27 | 29.87 | 101.8% | 49.14 | +22.66% |
| ROE |
|
63.1 | 15.66 | 302.94% |
|
|
| ROA |
|
10.93 | 8.86 | 23.33% |
|
|
| ROIC |
|
-30.89 | 10.18 | -403.39% |
|
|
| ROS |
|
14.68 | 11.72 | 25.31% |
|
|
| ROCE |
|
186.72 | 18.45 | 911.83% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 1.92 | -41.71% | 1.27 | -11.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8776 | 1.54 | -42.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5016 | 0.2832 | 77.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.14 | 6 | -64.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.59 | 4.06 | 13.15% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.73 | 4.13 | 38.83% | 3.32 | +72.8% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 3.29 | 21.43% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8711 | 6.59% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
18.87 | -35.4 | -153.3% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.32 | 4.65 | -28.7% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
316.25 | 55.67 | 468.11% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.6 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
20.31 | -76.6 | -126.51% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
47.15 | -90.32 | -152.2% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
92.16 | -88.96 | -203.6% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-6.6 | -110.96 | -94.05% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
99.58 | -295.75 | -133.67% |
IP Score
7.08/10
