Unternehmensanalyse GeoPark Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11 $) liegt unter dem fairen Preis (11.05 $)
- Die Dividenden (5.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=63.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GeoPark Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.7% | -17.5% | 2.4% |
| 90 Tage | 32.9% | -21.2% | 3.6% |
| 1 Jahr | 23% | -14.5% | 24.5% |
GPRK vs Sektor: GeoPark Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 37.59 % übertroffen.
GPRK vs Markt: GeoPark Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.41 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: GPRK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GPRK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4431 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11 $) ist niedriger als der faire Preis (11.05 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11 $) liegt geringfügig um 0.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.84) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6607) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6607) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (63.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (63.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-30.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-30.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.33 % auf 50.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 459.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.73 % höher als der Branchendurchschnitt '3.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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