Graham Holdings Company
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.31 | 41.37 | -87.18% | 16.8 | -68.42% |
| P/S |
|
0.7308 | 4.21 | -82.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.8877 | 16.4 | -94.59% |
|
|
| P/FCF |
|
8.27 | 20.83 | -60.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.05 | 26.27 | -16.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 4.67 | -76.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.67 | 75.87 | -80.67% |
|
|
| E/P |
|
0.2704 | 0.0932 | 190.19% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.88 | 19.55 | -75.03% | 11.81 | -58.66% |
| ROE |
|
17.6 | 52.62 | -66.55% |
|
|
| ROA |
|
9.75 | 8.15 | 19.69% |
|
|
| ROIC |
|
6.89 | 16.22 | -57.51% |
|
|
| ROS |
|
16.41 | 11.05 | 48.48% |
|
|
| ROCE |
|
4.07 | 77.87 | -94.77% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.43 | 2.94 | 84.26% | 3.56 | +52.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.22 | 2.48 | 70.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1523 | 0.39 | -60.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.32 | 2.13 | 8.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.61 | 6.4 | -74.79% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.13/10
|
0.8463 | 3.1 | -72.71% | 0.9378 | -9.76% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
7 | 10.43 | -32.88% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9382 | 6.59% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
4.38 | 2.57 | 70.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.9378 | 2.75 | -65.86% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
32.24 | 82.34 | -60.84% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.25 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
50.58 | 46.04 | 9.86% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-69.08 | 7.83 | -982.25% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
141.54 | -7.34 | -2028.34% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
129.84 | 1.83 | 6995.08% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
182.99 | -9.19 | -2091.19% |
IP Score
5.88/10
