Unternehmensanalyse Graham Holdings Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.02 %).
Nachteile
- Der Preis (841.43 $) ist höher als die faire Bewertung (477.05 $)
- Die Dividenden (0.8976%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.65 % auf 12.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Graham Holdings Company | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -1.1% | -2.6% |
| 90 Tage | 8.8% | -7.3% | 3.5% |
| 1 Jahr | 27.1% | -8% | 23.3% |
GHC vs Sektor: Graham Holdings Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 35.14 % übertroffen.
GHC vs Markt: Graham Holdings Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: GHC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GHC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5215 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (841.43 $) ist höher als der faire Preis (477.05 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (841.43 $) ist 43.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7933) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7933) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7308) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7308) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.317 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.65 % auf 12.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 427 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8976 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8976 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.8976 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Kaufen | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 15.10.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Kaufen | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Timothy J President and CEO |
Kaufen | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 23.09.2024 | O'Shaughnessy Laura 10% Owner |
Kaufen | 719.15 | 18 519 600 | 25 752 |
| 12.09.2024 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Kaufen | 743.3 | 74 330 | 100 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
