The GEO Group, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.94 | 61.35 | -78.9% | 9.64 | +34.27% |
| P/S |
|
0.5756 | 7.68 | -92.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | -0.8993 | -219.77% |
|
|
| P/FCF |
|
4.24 | 23.59 | -82.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.66 | 20.69 | -67.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 9.87 | -86.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.02 | 31.01 | -51.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1194 | 0.0374 | 219.48% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.82 | 48.83 | -59.42% | 18.12 | +9.34% |
| ROE |
|
8.31 | 6.02 | 37.95% |
|
|
| ROA |
|
2.9 | 3.74 | -22.35% |
|
|
| ROIC |
|
3.09 | 6.96 | -55.62% |
|
|
| ROS |
|
4.45 | 21.19 | -79% |
|
|
| ROCE |
|
-122.7 | -16.16 | 659.08% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.78 | 10.65 | -64.52% | 8.22 | -54.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.75 | -18.71 | -120.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4886 | 0.418 | 16.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8641 | 4.59 | -81.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.83 | 7.33 | 129.69% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 3.2 | -100% | 6.98 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8891 | -19.66% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-49.4 | 4.84 | -1121.69% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
6.98 | 3.27 | 113.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
79.51 | 422.63 | -81.19% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-3.2 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-2.62 | -19.13 | -86.3% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
5.96 | 6.25 | -4.64% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-35.73 | 33.98 | -205.15% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-4.1 | 3.28 | -225% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-38.03 | 26.09 | -245.76% |
IP Score
4.04/10
