Embraer S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.86 | 34.72 | -39.91% | 65.27 | -68.04% |
| P/S |
|
0.6527 | 3.28 | -80.11% |
|
|
| P/BV |
|
5.48 | 5.52 | -0.6259% |
|
|
| P/FCF |
|
3.52 | 22.34 | -84.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 14.48 | -43.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7058 | 3.85 | -81.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.85 | 21.31 | 21.32% |
|
|
| E/P |
|
0.3256 | 0.9195 | -64.59% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.57 | 21.44 | -60.06% | 5.96 | +43.6% |
| ROE |
|
28.62 | 20.4 | 40.28% |
|
|
| ROA |
|
7.41 | 6.86 | 8.05% |
|
|
| ROIC |
|
1.45 | 12.43 | -88.33% |
|
|
| ROS |
|
3.13 | 10.72 | -70.79% |
|
|
| ROCE |
|
33.05 | 22.13 | 49.36% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.33 | 2.22 | -39.84% | 25.15 | -94.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.619 | 1.77 | -65.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2703 | 0.3083 | -12.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3667 | 22.84 | -98.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.65 | 6.97 | -47.62% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.51 | -100% | 0.0453 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8977 | -28.39% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-17.67 | 0.5187 | -3506.63% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.0453 | 1.83 | -97.53% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
44.18 | 42.15 | 4.8% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.51 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-3.55 | 173.83 | -102.04% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
362.65 | 79.21 | 357.83% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-151.82 | 213.63 | -171.07% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-42.88 | -82.44 | -47.99% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-113.06 | 1320.73 | -108.56% |
IP Score
4.75/10
