Embraer S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.86 | 36.48 | -42.81% | -11.69 | -278.54% |
| P/S |
|
0.6527 | 3.27 | -80.05% |
|
|
| P/BV |
|
5.48 | 5.68 | -3.58% |
|
|
| P/FCF |
|
3.52 | 23.12 | -84.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 14.55 | -43.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7058 | 3.83 | -81.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.85 | 23.45 | 10.26% |
|
|
| E/P |
|
0.3256 | 0.9199 | -64.6% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.57 | 21.4 | -59.98% | 5.45 | 57.21% |
| ROE |
|
28.62 | 20.14 | 42.08% |
|
|
| ROA |
|
7.41 | 6.87 | 7.84% |
|
|
| ROIC |
|
1.45 | 12.43 | -88.33% |
|
|
| ROS |
|
3.13 | 10.75 | -70.89% |
|
|
| ROCE |
|
33.05 | 21.98 | 50.33% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.33 | 2.23 | -40.15% | 44.16 | -96.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.619 | 1.7 | -63.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2703 | 0.3087 | -12.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3667 | 22.87 | -98.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.65 | 7.33 | -50.19% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.56 | -100% | 0.0453 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.78 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.8784 | -26.81% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-17.67 | -0.3411 | 5080.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.0453 | 1.81 | -97.5% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
44.19 | 43.49 | 1.59% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.56 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
10/10
|
458.53 | 379.18 | 20.93% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
1969.79 | 195.35 | 908.34% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
-401.55 | 450.43 | -189.15% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
155.43 | -72.35 | -314.83% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
-404.09 | 886.42 | -145.59% |
IP Score
5.55/10
