Diageo plc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
76.04 | 41.37 | 83.79% | 62.14 | +22.37% |
| P/S |
|
18.28 | 4.21 | 333.8% |
|
|
| P/BV |
|
24.38 | 16.4 | 48.68% |
|
|
| P/FCF |
|
48.19 | 20.83 | 131.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
57.65 | 26.27 | 119.46% |
|
|
| Ev/S |
|
19.36 | 4.67 | 314.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
151.24 | 75.87 | 99.34% |
|
|
| E/P |
|
0.039 | 0.0932 | -58.15% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.58 | 19.55 | 71.76% | 33.48 | +0.2947% |
| ROE |
|
43.3 | 52.62 | -17.71% |
|
|
| ROA |
|
8.53 | 8.15 | 4.73% |
|
|
| ROIC |
|
25.45 | 16.22 | 56.93% |
|
|
| ROS |
|
24.04 | 11.05 | 117.48% |
|
|
| ROCE |
|
13.68 | 77.87 | -82.44% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.44 | 2.94 | 16.91% | 3.27 | +5.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 2.48 | 30.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4094 | 0.39 | 4.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.35 | 2.13 | 9.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.81 | 6.4 | -24.84% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
9.2/10
|
3.68 | 3.1 | 18.66% | 2.92 | +25.97% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 10.43 | -61.64% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9382 | 6.59% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
10.55 | 2.57 | 310.4% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.92 | 2.75 | 6.34% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
147.32 | 82.34 | 78.92% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.5788 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
69.48 | 46.04 | 50.91% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
51.75 | 7.83 | 560.92% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
239.76 | -7.34 | -3366.49% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
57.41 | 1.83 | 3037.16% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-27.81 | -9.19 | 202.61% |
IP Score
5.75/10
