Diageo plc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
75.43 | 37.78 | 99.64% | 61.79 | +22.08% |
| P/S |
|
18.13 | 3.93 | 361.1% |
|
|
| P/BV |
|
24.19 | 16.16 | 49.71% |
|
|
| P/FCF |
|
48.19 | 20.36 | 136.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
57.22 | 24.98 | 129.1% |
|
|
| Ev/S |
|
19.22 | 4.44 | 333.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
150.09 | 73.97 | 102.91% |
|
|
| E/P |
|
0.039 | 0.0886 | -55.96% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.58 | 19.67 | 70.75% | 34.27 | -2% |
| ROE |
|
43.3 | 52.06 | -16.81% |
|
|
| ROA |
|
8.53 | 7.87 | 8.42% |
|
|
| ROIC |
|
25.45 | 16.22 | 56.93% |
|
|
| ROS |
|
24.04 | 9.6 | 150.29% |
|
|
| ROCE |
|
13.68 | 15.58 | -12.21% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.44 | 2.91 | 18.24% | 3.27 | +5.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 2.59 | 25.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4094 | 0.3891 | 5.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.33 | 2.11 | 10.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.81 | 5.94 | -19.08% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.2/10
|
2.88 | 2.91 | -0.9608% | 2.45 | +17.33% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 10.43 | -61.64% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9195 | 8.75% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.98 | -0.8183 | -830.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.45 | 2.74 | -10.51% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
147.32 | 80.34 | 83.38% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.0279 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
69.48 | 65.93 | 5.38% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
51.75 | 19.06 | 171.51% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
239.76 | 3.46 | 6829.48% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
57.41 | 11.27 | 409.41% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-27.81 | 27.2 | -202.24% |
IP Score
5.57/10
