Unternehmensanalyse Diageo plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.02 %).
Nachteile
- Der Preis (116.67 $) ist höher als die faire Bewertung (18.7 $)
- Die Dividenden (2.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.91%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.12 % auf 40.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=43.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Diageo plc | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | 1.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -13.3% | -26.8% | 1.5% |
| 1 Jahr | -18.5% | -30% | 21.2% |
DEO vs Sektor: Diageo plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 11.54 % übertroffen.
DEO vs Markt: Diageo plc hat sich im vergangenen Jahr um -39.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DEO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DEO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3555 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (116.67 $) ist höher als der faire Preis (18.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (116.67 $) ist 84 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.43) ist höher als das des gesamten Sektors (37.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.19) ist höher als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.13) ist höher als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (57.22) ist höher als das der gesamten Branche (24.98).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (57.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 47.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (47.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (43.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (43.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.45%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.12 % auf 40.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 481.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.88 % unter dem Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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