Chipotle Mexican Grill
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.97 | 34.01 | 52.79% | 70.74 | -26.54% |
| P/S |
|
6.47 | 3.02 | 114.31% |
|
|
| P/BV |
|
20.85 | 3.84 | 443.41% |
|
|
| P/FCF |
|
41.73 | 0.7313 | 5605.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.21 | 49.26 | -32.58% |
|
|
| Ev/S |
|
6.82 | 5.42 | 25.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.08 | -82.18 | -167.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | 0.6691 | -96.4% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.54 | 14.45 | 42.18% | 16.94 | +21.28% |
| ROE |
|
40.13 | 11.38 | 252.49% |
|
|
| ROA |
|
15.27 | 7.75 | 97.19% |
|
|
| ROIC |
|
12.4 | 8.22 | 50.91% |
|
|
| ROS |
|
12.45 | 7.54 | 65.1% |
|
|
| ROCE |
|
55.79 | 20.94 | 166.45% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
2 | 41.3 | -95.16% | 2.37 | -15.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.72 | 33.47 | -94.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5037 | 0.4411 | 14.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7717 | 3.33 | -76.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.3 | -13.4 | -124.61% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.37 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7061 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -1.62 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
0 | 33.18 | -100% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.37 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
76.59 | 56.94 | 34.51% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
123.77 | 254.55 | -51.38% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
250.87 | 389.78 | -35.64% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
215.38 | -2596.68 | -108.29% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-92.84 | 1962.25 | -104.73% |
IP Score
5.12/10
