Unternehmensanalyse Chipotle Mexican Grill
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der Preis (2034 $) ist höher als die faire Bewertung (6.04 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | 7.2% | -7.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | 34.9% | 3.6% | 25.9% |
CMG vs Sektor: Chipotle Mexican Grill hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 31.3 % übertroffen.
CMG vs Markt: Chipotle Mexican Grill hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: CMG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6705 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2034 $) ist höher als der faire Preis (6.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2034 $) ist 99.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.97) ist höher als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.85) ist höher als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.47) ist höher als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.4%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.88 % auf 50.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 329.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 817.67 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | Garner Curtis E Chief Customer & Techlgy Ofcr |
Verkauf | 65.25 | 2 906 820 | 44 549 |
| 06.12.2024 | Garner Curtis E Chief Customer & Techlgy Ofcr |
Kaufen | 7.11 | 355 500 | 50 000 |
| 26.04.2024 | Baldocchi Albert S Director |
Verkauf | 3166.01 | 3 166 010 | 1 000 |
| 29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Verkauf | 2399.91 | 4 790 220 | 1 996 |
| 29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Kaufen | 582.77 | 1 536 760 | 2 637 |
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