CION Investment Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.6 | 63.15 | -89.55% | 7.95 | -17% |
| P/S |
|
2.87 | 3.58 | -19.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.715 | 1.45 | -50.84% |
|
|
| P/FCF |
|
10.18 | -0.2062 | -5037.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.41 | -77.74 | -112.11% |
|
|
| Ev/S |
|
7.77 | 3.76 | 106.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.74 | -1.45 | -2216.57% |
|
|
| E/P |
|
0.169 | -83.79 | -100.2% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.53 | 25.41 | 224.78% | 205.84 | -59.9% |
| ROE |
|
10.84 | 11.03 | -1.72% |
|
|
| ROA |
|
4.76 | 3.22 | 48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
43.51 | 19.18 | 126.8% |
|
|
| ROCE |
|
16.21 | -1.23 | -1420.44% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.98 | -107.69 | -105.55% | 6.48 | -7.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.94 | -46.93 | -112.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5404 | 0.1733 | 211.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.69 | 116.44 | -91.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.35 | 19.95 | -43.1% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
11.96 | 2.65 | 350.48% | 9.27 | +29.03% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 5.08 | -40.97% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8652 | 4.03% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
18.34 | -5.35 | -443.12% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.27 | 3.46 | 167.83% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
79.55 | 71.62 | 11.07% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
9.31 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
321.5 | 227.65 | 41.23% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
78.36 | 120.97 | -35.22% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
83.85 | 185.69 | -54.84% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-177.08 | -461.12 | -61.6% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
91.18 | 1373.78 | -93.36% |
IP Score
6.23/10
