Unternehmensanalyse CION Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.74 $) liegt unter dem fairen Preis (12.54 $)
- Die Dividenden (11.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.8%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 46.82 % auf 54.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CION Investment Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 Jahr | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs Sektor: CION Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -9.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CION vs Markt: CION Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -15.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CION war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CION mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2979 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.74 $) ist niedriger als der faire Preis (12.54 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.74 $) liegt geringfügig um 16.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.715) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.715) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.41) ist höher als das der gesamten Branche (-89.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 46.82 % auf 54.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1134.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.85 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
