Azul S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.74 | 143.35 | -88.32% | 0.5074 | +3 199.25% |
| P/S |
|
0.915 | 3.33 | -72.55% |
|
|
| P/BV |
|
-0.796 | 5.55 | -114.34% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3955 | 22.66 | -98.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.81 | 14.73 | -33.42% |
|
|
| Ev/S |
|
2.23 | 3.87 | -42.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.72 | 22.01 | -33.13% |
|
|
| E/P |
|
-2.14 | 0.9228 | -331.91% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.7 | 20.62 | 10.13% | 16.34 | +38.96% |
| ROE |
|
11.16 | 21.12 | -47.15% |
|
|
| ROA |
|
-11.59 | 7.1 | -263.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.83 | 11.74 | -209.25% |
|
|
| ROCE |
|
-8.48 | 22.56 | -137.59% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.46 | -1.6 | -316.09% | 5.45 | -36.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.78 | -1.18 | -587.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7105 | 0.3121 | 127.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.16 | 22.82 | -37.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-6.13 | 22.06 | -127.78% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9115 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
376.47 | 41.1 | 816.05% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.52 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
62.16 | 71.34 | -12.87% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
121.37 | 3.24 | 3645.99% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-389 | 81.73 | -575.96% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
154.94 | -87.97 | -276.13% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-332.98 | 803.73 | -141.43% |
IP Score
3.78/10
