Archrock, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.8 | 14.25 | 59.98% | 17.72 | +28.66% |
| P/S |
|
2.42 | 2.81 | -13.97% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | 1.91 | 44.16% |
|
|
| P/FCF |
|
171.35 | 207.23 | -17.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.35 | 8 | 16.78% |
|
|
| Ev/S |
|
4.03 | 3.38 | 19.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
345.28 | 207.48 | 66.41% |
|
|
| E/P |
|
0.053 | 18.41 | -99.71% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.11 | 31.54 | 36.69% | 44.31 | -2.71% |
| ROE |
|
12.05 | 15.62 | -22.82% |
|
|
| ROA |
|
3.95 | 8.89 | -55.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.6 | 12.62 | -16% |
|
|
| ROCE |
|
29.25 | 18.43 | 58.69% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.72 | 1.94 | 91.85% | 3.72 | +0.0486% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.74 | 1.56 | 139.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5979 | 0.2857 | 109.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7218 | 6.01 | -87.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.12 | 4.14 | 265% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.7/10
|
3.08 | 4.24 | -27.28% | 5.31 | -41.96% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.14 | -1.82 | -382.8% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.31 | 4.7 | 12.84% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
155.03 | 53.91 | 187.59% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.16 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
2.57 | -79.62 | -103.23% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
19.62 | -91.74 | -121.39% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
7.88 | -90.9 | -108.67% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-112.16 | -111.33 | 0.7455% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-3.88 | -300.13 | -98.71% |
IP Score
4.56/10
