Unternehmensanalyse Archrock, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (77.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
Nachteile
- Der Preis (26.95 $) ist höher als die faire Bewertung (7.79 $)
- Die Dividenden (3.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 59.76 % auf 59.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Archrock, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -1.6% | 0.6% |
| 90 Tage | 45% | 0.5% | 1.7% |
| 1 Jahr | 77.5% | 6.9% | 23% |
AROC vs Sektor: Archrock, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 70.65 % übertroffen.
AROC vs Markt: Archrock, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: AROC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AROC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.49 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.95 $) ist höher als der faire Preis (7.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.95 $) ist 71.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.8) ist höher als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist höher als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.35) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -50.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-50.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 59.76 % auf 59.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1512.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.36 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (91.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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